Zijn alle bankpagina’s geëxtraheerd? Controleer de dekking

Controleer paginadekking apart van het eindsaldo. Een passend totaal kan twee ontbrekende tegengestelde transacties verbergen. Maak een register voor iedere bronpagina, inclusief lege pagina’s en mededelingen.

Registreer alle bronpagina’s voordat u uitvoerrijen telt

Maak een lijst van pagina’s 1 tot en met N en classificeer transacties, mededeling, leeg of open. Bevestig het oorspronkelijke aantal.
Noteer transacties per pagina en eerste/laatste vindplaats. Onderscheid gedrukte regels van echte transacties.
Onderzoek pagina’s zonder uitvoer en onverklaarde aantalverschillen. Keur pas goed met een gedocumenteerde status per pagina.

Fictief voorbeeld

Een fictieve pdf heeft zes pagina’s. Pagina’s 1–4 bevatten 8, 11, 10 en 9 transacties; pagina 5 is een mededeling; pagina 6 bevat 3. Er worden 41 gecontroleerde transacties verwacht. Een extractie met 38 rijen zonder pagina-6-verwijzingen faalt ook bij toevallig passend totaal.

Bepaal het verwachte aantal los van de uitvoer

Gebruik een handmatig register als het hulpmiddel geen aantallen per pagina geeft. Noteer per fysieke pagina van de ongewijzigde pdf het type, visueel getelde brontransacties, gekoppelde uitvoertransacties, uitgesloten opmaakregels en open punten. Tel een transactie op de pagina waar deze begint; bewaar vervolglocaties zonder opnieuw te tellen. Gebruik dezelfde regel voor bron- en uitvoeraantallen.

In het voorbeeld met zes pagina’s is de bronkolom 8, 11, 10, 9, 0, 3; uitvoer 8, 11, 10, 9, 0, 0 geeft 38 in plaats van 41. Pagina 5 mag “mededeling gecontroleerd, nul transacties” krijgen; pagina 6 moet “drie ontbreken” krijgen, niet “geen transacties”. Is pagina 6 onleesbaar, dan blijft het verwachte aantal onbekend en de dekking open. Bereken geen geruststellend percentage met een onbekende noemer.

Gelijke aantallen zijn slechts een eerste controle. In een ander fictief defect op pagina 2 leveren een herhaalde transactie 5 en ontbrekende transactie 6 nog steeds 11 rijen op, mogelijk met dezelfde eerste en laatste vindplaats. Controleer de bronkoppelingen op de herhaalde verwijzing en ontbrekende positie. Een rijtelling meet de uitvoertabel; zij vergelijkt niet elke transactie met de pdf. Sluit de dekking pas als iedere brontransactie een verklaarde bestemming heeft en iedere uitsluiting een reden. Juiste veldwaarden vragen een afzonderlijke controle.

Onderscheid nul transacties van een overgeslagen pagina

Dit is het register voor de fictieve pdf met zes pagina’s. „Geëxtraheerd” telt gecontroleerde transactiestarts, niet alle ruwe rijen uit een import.

Fysieke pdf-pagina	Visueel getelde transacties	Geëxtraheerde transacties	Beslissing vóór goedkeuring
1	8	8	Alle bron- en rijkoppelingen controleren
2	11	11	Alle bron- en rijkoppelingen controleren
3	10	10	Alle bron- en rijkoppelingen controleren
4	9	9	Alle bron- en rijkoppelingen controleren
5	0, mededeling gelezen	0	Mededeling vastleggen; geen transactie verwacht
6	3	0	Drie ontbrekende transacties vinden of reconstrueren
Totaal	41	38	Dekking blijft open

Gebruik de fysieke positie in de pdf-lezer als paginasleutel. Een gedrukt „pagina 1” kan opnieuw beginnen bij een andere rekening of bijlage. Bewaar dat label in een extra veld in plaats van het fysieke nummer te vervangen. Bevat één pagina twee rekeningen, registreer dan aparte gedeelten onder die pagina en tel hun mutaties niet op als één rekening.

Geef iedere transactiestart een vindplaats zoals p2:t06 en noteer er de bijbehorende uitvoerrij-ID naast. Controleer beide richtingen: iedere bronlocatie leidt naar een gecontroleerde rij en iedere uitvoerrij naar een brontransactie. Zo vindt u een extra rij ook wanneer alle originele transacties aanwezig zijn. Koppel geldige vervolgfragmenten aan dezelfde transactie-ID zonder ze als nieuwe mutatie te tellen.

Ontbreekt pagina 6 al in het aangeleverde bestand, dan kan extractie die niet terughalen. Vergelijk gedrukte paginanummers en periode met de oorspronkelijke bankdownload en haal waar mogelijk het volledige document op. Controleer een aparte werkkopie van de probleempagina voordat u de gecontroleerde rijen met de rest samenvoegt. Controleer die pagina apart; een leeg importresultaat bewijst geen bronpagina zonder transacties.

Controles en beperkingen

Een omschrijving over twee pagina’s telt als één transactie met twee bronlocaties. Een rijtelfunctie telt uitvoerregels, niet ontbrekende brontransacties. Controleer uitgesloten koppen apart. Dekking bewijst geen juiste bedragen, echtheid of boekhoudkundige behandeling.

Aanvullende controles

Tel pagina’s, fysieke regels en transacties apart en sluit koppen uit. Herhaalde pdf-kopregels verwijderen zonder transacties te verliezen · Een bankrij terugvinden op de oorspronkelijke pdf-pagina.

BankStatementScan is in voorbereiding. De website biedt een toegangsaanvraag en een fictief voorbeeld; uw bankbestanden worden momenteel niet geconverteerd. Bekijk de geplande dienst.