BankStatementFrance · Les relevés, banque par banque
Relevé Caisse d’Épargne : PDF, CSV et contrôle des colonnes
À la Caisse d’Épargne, le téléchargement du relevé et celui des opérations passent par deux parcours. Le premier conserve le document bancaire ; le second peut fournir un CSV exploitable dans Excel. Un entrepreneur individuel doit aussi choisir entre ses documents personnels et professionnels. Pour éviter un tableau qui mélange les périmètres, décidez d’abord quel compte et quelle activité vous examinez, puis récupérez les fichiers correspondants. Les étapes ci-dessous reprennent l’aide dédiée aux particuliers et entrepreneurs individuels.
Télécharger le document du bon espace
- Connectez-vous à votre espace client web Caisse d’Épargne.
- Ouvrez « Documents », puis « Consulter mes documents ».
- Cliquez sur le relevé de compte recherché : l’aide indique que le téléchargement se lance automatiquement.
- Vérifiez dans le document le compte, sa période et la présence de toutes les pages.
- Sur mobile, passez par « Plus », « Documents » puis « Consulter mes documents personnels » ; les entrepreneurs individuels peuvent aussi choisir leurs documents professionnels.
Ces parcours concernent les services particuliers et Direct Écureuil Internet PRO mentionnés par la FAQ. Les autres clients doivent consulter l’aide de leur offre ou leur conseiller.
Choisir le document ou l’export d’opérations
La FAQ des opérations prévoit plusieurs formats sur le web : Excel (.csv), PDF, Quicken (.qif) et Money (.ofx). L’export se lance par « Gérer » puis « Télécharger les opérations » dans la synthèse, ou depuis le détail du compte. Le choix porte ensuite sur le format, la période et le séparateur « ; ».
Si la commande manque, vérifiez « Fonctionnalités avancées » depuis votre nom, puis « Autres réglages ». Un CSV est adapté au tri des lignes ; le relevé téléchargé dans Documents permet de contrôler ce que ces lignes couvrent. Un PDF d’opérations issu d’un filtre ne doit pas être présumé identique au relevé émis.
Éviter un mélange de comptes et d’usages
Personnel ou professionnel
Identifiez le périmètre dès le téléchargement, surtout si votre accès affiche les deux espaces. Une table de dépenses personnelles ne doit pas absorber un mouvement professionnel par simple concaténation.
CSV ou classeur
Regardez l’extension du fichier. Le format présenté comme Excel dans l’aide est .csv : il ne contient pas vos futures feuilles de calcul, commentaires et mises en forme XLSX.
Colonnes au changement de page
Si vous reprenez un PDF, revoyez le premier mouvement après chaque saut de page. Un décalage visuel peut déplacer un montant du débit au crédit sans changer ses chiffres.
Filtre actif
Avant l’export, vérifiez la période et les éventuelles recherches en cours. Une liste filtrée peut être utile à une question précise sans constituer le relevé complet.
Créer un tableau de contrôle par compte
Attribuez une feuille brute à chaque compte et chaque périmètre, puis travaillez sur une copie. Lors de l’import du CSV, vérifiez que les colonnes sont réellement séparées et que les dates ne changent pas de sens. Conservez les descriptions originales et placez vos catégories dans des champs ajoutés.
Exemple fictif : un crédit de 320,00 € sur un compte professionnel et un débit de 320,00 € sur un compte personnel sont deux mouvements de deux comptes. Ils peuvent correspondre à un transfert, mais leur égalité ne justifie pas de les supprimer de leurs journaux respectifs. Pour une vue consolidée, ajoutez un lien de transfert après vérification et explicitez la règle de totalisation.
FAQ · Caisse d’Épargne
Où télécharger le relevé depuis le site ?
La FAQ indique « Documents » puis « Consulter mes documents ». Cliquez ensuite sur le relevé souhaité pour lancer son téléchargement.
Mon application affiche des documents personnels et professionnels : lesquels prendre ?
Choisissez les documents du compte réellement examiné. L’aide prévoit ce choix pour les entrepreneurs individuels ; gardez les périmètres séparés dans votre tableau.
Je ne vois pas Télécharger les opérations : quelle vérification faire ?
Sur le web, consultez « Fonctionnalités avancées » dans « Autres réglages », depuis votre nom. La FAQ relie la visibilité de Gérer à ce réglage.
Références officielles de la banque
Les indications de la banque font référence. Les menus et exports peuvent varier selon le compte, l’appareil et le contrat.
BankStatementScan
Préparer votre passage du relevé au tableur ?
Le service envisagé vous aiderait à revoir les données du relevé PDF avant un export Excel ou CSV. Demandez votre accès pour suivre sa préparation.