Korrekturprotokoll für Bankdaten: vorher, nachher und Beleg

Korrigieren Sie eine Arbeitskopie und führen Sie ein separates Vorher-/Nachher-Protokoll. Es soll jede Änderung erklären, nicht nur eine Prüfung behaupten. „Summen korrigiert“ begründet keinen geänderten Buchungsbetrag.

Belege vor einer Feldänderung festhalten

Erfassen Sie Extraktions-ID, Feld, alten und neuen Wert, Quellposition und Grund. Ergänzen Sie Datum und Prüfstatus.
Verlangen Sie sichtbare Belege für Betrags- und Datumsänderungen. Trennen Sie Vorschläge von bestätigten Korrekturen.
Bewahren Sie Rohfassung und Arbeitsversion. Verknüpfen Sie das Protokoll mit genauen Versionen, damit Historie erhalten bleibt.

Fiktives Beispiel

Für fiktives E-0042 steht Betrag: 18,80 → 18,30; DOC-01 Seite 3 Zeile 7; Ziffer im PDF bestätigt; geprüft. Bei Unschärfe bleibt es ein offener Vorschlag. Ein besser passender Saldo ist kein Bestätigungsgrund.

Entscheidung und Umsetzung trennen

Für wenige Buchungen genügt ein manuelles Protokoll neben der Arbeitstabelle. Der folgende Ablauf ist eine vorgeschlagene Kontrolle, keine BankStatementScan-Funktion: Vergeben Sie eine eigene Korrektur-ID und unterscheiden Sie vorgeschlagen, genehmigt, umgesetzt und zurückgenommen. Halten Sie Eingangs- und Ausgangsversion fest. Eine Genehmigung beweist nicht, dass der Export den neuen Wert enthält.

Ergänzen Sie das fiktive E-0042 um C-001; Arbeit-v1 → Arbeit-v2; Sollbetrag EUR 18,80 → 18,30. Prüfen Sie vor Umsetzung, ob Arbeit-v1 für dieselbe Zeile und dasselbe Feld weiterhin 18,80 enthält. Steht dort inzwischen 18,60, klären Sie die zwischenzeitliche Änderung, statt einen falschen Vorher-Wert zu protokollieren. Bei negativen Ausgängen ändert sich der vorzeichenbehaftete Betrag von −18,80 auf −18,30, also um +0,50. Berechnen Sie die betroffene Summe zur Kontrolle neu; Änderungsgrund bleibt die sichtbare PDF-Ziffer.

Wird C-001 später verworfen, ergänzen Sie C-002; nimmt C-001 zurück; 18,30 → 18,80 mit der resultierenden Version. Löschen Sie C-001 nicht und stellen Sie nicht die ganze alte Arbeitsmappe wieder her, wenn dadurch andere genehmigte Änderungen verloren gehen. Prüfen Sie die ausgelieferte Zeile gegen die letzte umgesetzte Änderung. Ein Positionsindex allein belegt weder die Quellzuordnung noch eine Historie genehmigter Korrekturen.

Zeilen nach Sortierung und Aktualisierung wiedererkennen

Fixieren Sie die Rohfassung vor Sortieren und Filtern. Bewahren Sie einen Quellschlüssel wie DOC-01:p3:r7:Extraktion-v1 in der Arbeitstabelle auf. Die Excel-Zeilennummer ist nur eine Position: Nach dem Sortieren kann Zeile 42 eine andere Buchung enthalten. Teilt eine neue Extraktion eine Zeile in zwei, ordnen Sie dem alten Schlüssel beide neuen zu und prüfen Sie diese Beziehung. Übertragen Sie die Korrektur nicht automatisch auf die neue Zeile an derselben Position.

Dieser Übergabedatensatz ergänzt das fiktive C-001. Ein Eintrag beschreibt eine Feldänderung. Mehrere Felder dürfen einen Prüfauftrag teilen, behalten aber jeweils ihren eigenen Vorher-Wert.

Protokollelement	Fiktiver Wert	Prüfung bei der Übergabe
Korrektur und Quellschlüssel	C-001; DOC-01:p3:r7:Extraktion-v1	Dieselbe Quellbuchung wiederfinden
Feld und Einheit	Sollbetrag; EUR	Betragshöhe von signiertem Betrag unterscheiden
Vorher → nachher	18,80 → 18,30	Voraussetzung in der Arbeitsfassung prüfen
Beleg und Entscheidung	Sichtbare PDF-Ziffer; genehmigt	Vorschlag und bestätigte Lesart unterscheiden
Umsetzungsnachweis	Arbeit-v2; Ausgabezeile geprüft	Änderung in der tatsächlich gelieferten Datei finden

Prüfen Sie auf einer Kopie, ob die Änderung eine Aktualisierung übersteht: Import aktualisieren, Quellschlüssel suchen und mit dem letzten umgesetzten Eintrag vergleichen. Kehrt 18,80 zurück, wurde der Rohwert neu erzeugt. Übernehmen Sie nur genehmigte Korrekturen erneut, deren Quellschlüssel und Vorher-Wert weiterhin passen; Konflikte bleiben offen. Geänderte Quelldaten dürfen keine ungeprüfte Wiederholung auslösen.

Zwei Änderungen können sich in der Summe aufheben. In einem getrennten fiktiven Auftrag erhöht −18,80 → −18,30 die Summe um 0,50; +40,00 → +39,50 senkt sie um 0,50. Netto bleibt null, obwohl zwei Zellen verändert wurden. Prüfen Sie beide Ausgabewerte und beide Umsetzungsnachweise. Das Protokoll macht eine Prüfung nachvollziehbar, bestätigt aber nicht die Echtheit des Kontoauszugs.

Prüfung und Grenzen

Reproduzieren Sie eine Korrektur anhand von PDF und Altwert. Prüfen Sie, ob Zurücknehmen den vorherigen Stand ergibt. Ein stabiler Index unterstützt Nachvollziehbarkeit, zertifiziert aber kein Audit. Verwenden Sie öffentlich nur neutrale fiktive Kennungen.

Bewahren Sie die Originaldatei unverändert auf und dokumentieren Sie offene Punkte vor der Nutzung der Tabelle.

Ergänzende Prüfungen

Verknüpfen Sie jede Korrektur mit Quellposition und Extraktionsversion. Eine Banktabellenzeile zur PDF-Seite zurückverfolgen · Zwei Extraktionen desselben Kontoauszugs gezielt vergleichen.

BankStatementScan ist in Vorbereitung. Die Website bietet eine Zugangsanfrage und ein fiktives Beispiel; sie konvertiert derzeit keine eigenen Bankdateien. Geplanten Dienst ansehen.

Quellen, abgerufen am 16. Oktober 2026

W3C — Model for Tabular Data and Metadata on the Web.